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数字经济正处于大爆发前夜?数据安全主线再被强化,信创、ICT等有望深度受益

观点 楚济慈 零壹财经 2023-02-28

关键词:数字经济券商观点国资云数字中国规划

数字中国规划发布,重磅利好下的券商观点。

编辑:楚济慈

数字经济迎来重磅利好!近日,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(下称《规划》),明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局。
 
近年来,数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。
 
在我国,数字经济已经上升至国家战略,从中央到地方,进行了前所未有的强有力的规划和政策部署,加快推动数字经济发展。目前,中国数字经济规模已经连续多年位居世界第二。
 
2022年,零壹智库和工信部电子五所联合发布《中国数字经济发展指数报告(2022)》。报告显示,2013年以来,中国数字经济发展指数高速增长。2013-2021年,中国数字经济发展指数由1000上升至5610.60,8年间增长了4.61倍,年复合增长率24.06%,远超同期GDP指数增速。


“目前数字经济所处的投资阶段近似于2019年新能源车,正处于产业浪潮大爆发的前夜。”安信证券在近期的研报中表示。

如今,《规划》出台,数字经济赛道再次迎来实质性驱动。在此次政策发布后,多家券商特别提到关于体制机制的变化,以及重点领域会迎来哪些新机遇。
 
1、规划一出,数字经济系列顶层规划或加速落地
 
国联证券:数字中国规划在机制上有三大重要变化
 
国联证券孙树明在研报中表示,此次《规划》在体制机制上有三大重要变化:一是提出了2025年、2035年的建设目标;二是明确了将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考;三是强调了保障资金投入。

长江证券:此前执行力度或有欠缺,这次是实质性利好
 
长江证券表示,我国信息化始终受到政府的大力支持,但此前的信息化政策往往以顶层规划的方式下发,执行力度可能存在欠缺,但此次《规划》明确要求建立健全数字中国建设统筹协调机制,要求开展数字中国发展监测评估,将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。伴随此次《规划》的最终落地,中央政府围绕数字经济做的一系列顶层规划,有望加速落地进程,支撑我国信息化整体渗透率的加速提升。
 
国盛证券:数字中国推进力度或持续超预期
 
国盛证券刘高畅认为,数字中国推进力度或持续超预期。1)在资金方面,《规划》明确指出,保障资金投入,创新资金扶持方式,加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用,引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设,构建社会资本有效参与的投融资体系。2)同时,《规划》指出,开展数字中国发展监测评估,将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。3)我们认为,资金保障措施、干部考核体系等配套设施的完善,有力验证了数字中国、数字经济的顶级战略地位,相关产业推进或持续超预期。

国泰君安:数字中国组织机制保障被强化,相关板块或超预期发展

国泰君安认为,《规划》强化了数字中国的组织机制保障,有利于推动相关板块超预期发展。《规划》强调要加强整体谋划、统筹推进,把各项任务落到实处,从领导组织、考核机制、资金保障、人才支撑和发展环境上对数字中国的重大工程实现全方面的支持,未来信创、数据安全、数据要素、东数西算等重要工程的落地有望超预期。
 
2、重磅利好下,券商看好哪些具体领域?
 
国泰君安:国家安全主线再强化
 
国泰君安认为,数字中国顶层规划印发,相关要求对算力基础设施、数据要素市场化、工业软件以及政务、能源、金融、医疗、教育、应急、水务等行业的信息化提出了更高要求,有利于加强相关建设。
 
《规划》重点指出要强化数字中国关键能力,剑指国家安全主线。《规划》提出要强化数字中国关键能力,一是要构筑自立自强的数字技术创新体系,二是筑牢可信可控的数字安全屏障。这与我们此前提出的“两会临近,国家安全(信创+数据安全)将成为绝对主线”观点高度吻合,我们认为信创和数据安全作为保障国家安全的核心环节,未来将迎来持续的政策催化和基本面的强反转,实现戴维斯双击。
 
国联证券关注两条主线:夯实数字中国建设基础、全面赋能经济社会发展
 
国联证券孙树明建议,关注夯实数字中国建设基础和全面赋能经济社会发展两条主线。前者包括中国移动、中国电信、中国联通等运营商,烽火通信、光迅科技、德科立等基础硬件服务商,中国软件、用友网络、卓易信息等基础软件服务商,以及数据安全领域的公司启明星辰、中新赛克等。后者包括恒生电子(金融)、中控技术(工业)、鸿合科技(教育)、卫宁健康(医疗)、千方科技(交通)、国网信通(能源)、万达信息(政务)、新华网(文化)、德生科技(公共服务)、航天宏图(生态环境)等标的。

国盛证券:国资云大数据厂商有望深度受益​
 
国盛证券研报显示,基础设施和数据资源为“两大基础”,国资云及数据要素有望深度受益。1)《规划》明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,首个“2”即指夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。2)一方面,打通数字基础设施大动脉,在网络通信、北斗、东数西算等方面给出顶层指引;另一方面,畅通数据资源大循环,包括构建国家数据管理体制、推动公共数据汇聚利用、释放商业数据价值潜能、加快建立数据产权制度、开展数据资产计价研究、建立数据要素按价值贡献参与分配机制。3)我们认为,基础设施、数据要素作为数字中国、数字经济的基础底座,或先行布局,国资云大数据厂商有望深度受益。
 
平安证券:数字中国中长期的建设重点明确,ICT行业将持续受益
 
平安证券认为,《规划》的发布,明确了数字中国中长期的建设重点,夯实基础,推动赋能,强化支撑能力并优化环境,多措并举支持我国数字化转型。尤其是机制体制保障措施中,《规划》还要求将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。ICT行业作为数字经济的核心产业,预计将在数字中国的建设中持续受益。基础软硬件方面,推荐龙芯中科、华大九天、金山办公和中望软件,关注远光软件、中国软件、海光信息;算力设施方面,推荐中科曙光、浪潮信息;安全赛道,强烈推荐启明星辰,推荐深信服;IT服务方面,推荐太极股份,关注中科江南
 
东方证券:数字基建与数据要素将是率先发力方向
 
东方证券发布研究报告称,应从国家政策能够主导、对数字中国建设起到基础性和前置性作用的领域出发寻找投资机会。我国是全球范围内最先明确发展算力网络与数据要素的国家,有望在新时代浪潮中夺得先机。该行继续看好以下两个方向:以算力网络为代表的数字基础设施行业(中兴通讯、浪潮信息、中科曙光、海光信息等),以及数据要素领域的数据资源方、公共数据运营方、数字技术提供方(上海钢联、云赛智联、航天宏图、深桑达A、三维天地、每日互动等)。
 
中信证券:科技产业投资机遇来了,重点关注三个方向
 
中信证券研报认为,《规划》从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标。从全球科技市场来看,以ChatGPT为代表的人工智能等新技术在全球范围内持续超预期,而国内科技板块随着我国经济的持续复苏,基本面亦有望逐步改善。《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性,将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。

从投资维度,我们建议重点关注:1)与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2)与数字经济场景密切相关的信创以及基础软硬件板块。3)深度参与数字经济发展以及AI等新技术的互联网平台经济公司等。

(综合自界面、财联社、零壹智库、券商研报等)
 

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